会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2228187.13 | -264449.70 | 18229360.75 |
| 投资收入 | 585190.11 | 253804.90 | 1043746.26 |
| 投资收入_股息收入 | 585181.09 | 253795.88 | 1043741.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9.02 | 9.02 | 4.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4456056.16 | 3166238.24 | 5439144.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4433716.41 | 3143898.49 | 5439144.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22339.75 | 22339.75 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4433716.41 | 3143898.49 | 5439144.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22339.75 | 22339.75 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 70806.98 | 11120.78 | 88149.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 779150.91 | 408951.55 | 913547.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 289591.14 | 157626.05 | 307765.17 |
| 基金托管费 | 51104.37 | 27816.39 | 54311.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 355336.52 | 178425.28 | 352413.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3007338.04 | -673401.25 | 17315813.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3007338.04 | -673401.25 | 17315813.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3007338.04 | -673401.25 | 17315813.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9519.52 | 5230.90 | 11578.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
