会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 40087929.30 | 40087929.30 | 152939645.22 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3007338.04 | -673401.25 | 17315813.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15497.94 | 58920.50 | 21412.29 |
基金赎回款 | 59553.28 | 93070.61 | 119598.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -44055.34 | -34150.11 | -98185.98 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 29463306.02 | 34201926.69 | 40087929.30 |
单位:元 |