会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 60147891.54 | 3723912.78 | 5650279.73 |
投资收入 | 9065412.69 | 1239750.88 | 5221448.38 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 9065412.69 | 1239750.88 | 5221448.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 28780267.93 | 810609.99 | 1645407.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 2658.35 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 28777609.58 | 810609.99 | 1645407.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 2658.35 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 28777609.58 | 810609.99 | 1645407.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 47947.23 | NaN | 34802.35 |
其他收入小计 | 319091.62 | 3874.12 | 16562.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2525694.50 | 464231.31 | 1250294.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 1035396.77 | 115046.22 | 397795.12 |
基金托管费 | 345132.30 | 38348.76 | 132598.30 |
卖出回购债券支出 | 838566.13 | 195472.43 | 406886.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 838566.13 | 195472.43 | 406886.04 |
其他费用小计 | 236300.00 | 106960.15 | 277500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 57622197.04 | 3259681.47 | 4399985.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 57622197.04 | 3259681.47 | 4399985.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 57622197.04 | 3259681.47 | 4399985.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 153192.42 | 21267.64 | 67583.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |