会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 88446115.13 | 88446115.13 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 57622197.04 | 3259681.47 | 4399985.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29267822.67 | 796969.43 | 57971.04 |
基金赎回款 | 39212465.08 | 498193.03 | 1151141.55 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9944642.41 | 298776.40 | -1093170.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1610188348.90 | 206018782.75 | 88446115.13 |
单位:元 |