会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1521046749.82 | -53910268.70 | 9888603015.95 |
投资收入 | 371398075.37 | 115403310.22 | 307067648.89 |
投资收入_股息收入 | 371393675.79 | 115401508.49 | 307004354.55 |
投资收入_债券利息收入 | 4399.58 | 1801.73 | 63294.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7425247342.19 | 4028306745.20 | 2065784543.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 7412737401.58 | 4028306745.20 | 2007585997.96 |
证券_债券买卖价差收入 | 12509940.61 | NaN | 58198545.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 7412737401.58 | 4028306745.20 | 2007585997.96 |
证券_债券买卖价差收入 | 12509940.61 | NaN | 58198545.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 17290.88 | 17290.88 | 1019080.98 |
其他收入小计 | 36140518.23 | 22261429.40 | 25651476.96 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 716832996.72 | 370957064.83 | 453926078.68 |
基金管理费及业绩报酬 | 551215412.59 | 293588179.65 | 364391617.24 |
基金托管费 | 91869235.41 | 48931363.25 | 60731936.29 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 318118.24 | 128348.05 | 310361.12 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 804213753.10 | -424867333.53 | 9434676937.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 804213753.10 | -424867333.53 | 9434676937.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 804213753.10 | -424867333.53 | 9434676937.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 41272113.36 | 22186729.99 | 19481445.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |