会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4334602109.82 | 14197322860.73 | 7269422308.61 |
| 保证金 | 45971221.42 | 6792706.73 | 18049192.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 483027.49 | 1286991.25 | 697863.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21612892.26 | NaN | 158306052.90 |
| 应收申购款 | 26688171.72 | 74026828.83 | 76804890.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30018125735.80 | 38879797455.87 | 35596218834.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39299998.83 | 48939862.72 | 42476060.13 |
| 应付基金托管费 | 6549999.79 | 8156643.78 | 7079343.36 |
| 应付交易清算款 | 14415342.18 | 50267905.59 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22149222.85 | 3185053.80 | 4342522.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 137921671.74 | 460814409.06 | 341743871.36 |
| 基金单位总额 | 8527364421.53 | 9634879393.49 | 8818746369.49 |
| 未分配收益 | 21352839642.53 | 28784103653.32 | 26435728593.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29880204064.06 | 38418983046.81 | 35254474963.30 |
| 基金单位发行总份额 | 34058134533.87 | 38481375900.15 | 35221819429.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 43432255.99 | 1881212.02 | 15079575.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30018125735.80 | 38879797455.87 | 35596218834.66 |
| 基金持有人权益合计 | 29880204064.06 | 38418983046.81 | 35254474963.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 394058.60 | 1417845.15 | 1284660.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 55.73 | 40.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55113049.49 | 348847042.29 | 286561244.27 |
| 股票投资市值 | 25588768313.09 | 24581066273.49 | 28072938526.92 |
| 债券投资市值 | NaN | 19301794.84 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
