会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11788368.69 | 12680180.78 | 156942774.31 |
投资收入 | 9347520.95 | 5783752.25 | 2883085.32 |
投资收入_股息收入 | 9280707.47 | 5783752.25 | 2883085.32 |
投资收入_债券利息收入 | 66813.48 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 85862499.95 | 65608746.36 | 52243815.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 85884942.45 | 65608746.36 | 52243815.75 |
证券_债券买卖价差收入 | -22442.50 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 85884942.45 | 65608746.36 | 52243815.75 |
证券_债券买卖价差收入 | -22442.50 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4636.93 | 4636.93 | NaN |
其他收入小计 | 730988.41 | 552169.69 | 142443.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13401647.91 | 8697434.78 | 8051819.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 7814369.09 | 5288918.76 | 4796848.28 |
基金托管费 | 1302394.91 | 881486.46 | 799474.78 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 165980.44 | 82372.30 | 165764.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1613279.22 | 3982746.00 | 148890954.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1613279.22 | 3982746.00 | 148890954.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1613279.22 | 3982746.00 | 148890954.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 188393.42 | 131393.35 | 163638.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |