会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 23933258.04 | 65057858.17 | 68134575.83 |
保证金 | 170007.07 | 412407.56 | 870132.97 |
应收股利 | NaN | 44717.17 | NaN |
应收利息 | 2473.19 | 5140.26 | 8499.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 619981.20 | 3276715.85 | 10390.67 |
应收申购款 | 28418.89 | 73082.27 | 50374.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 254775374.82 | 537037590.38 | 802800456.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 314125.33 | 644959.02 | 967651.58 |
应付基金托管费 | 52354.20 | 107493.19 | 161275.24 |
应付交易清算款 | 1038249.29 | 8172942.31 | 9237930.95 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 145877.47 | 338750.64 | 413477.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1848299.83 | 20428897.04 | 11347629.14 |
基金单位总额 | 108362239.42 | 220773002.37 | 344232671.08 |
未分配收益 | 144564835.57 | 295835690.97 | 447220155.96 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 252927074.99 | 516608693.34 | 791452827.04 |
基金单位发行总份额 | 105970924.11 | 215071518.68 | 335768986.18 |
每份基金单位资产净值 | 2.49 | 2.48 | 2.44 |
清算备付金 | 82094.94 | 262097.58 | 783513.89 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 254775374.82 | 537037590.38 | 802800456.18 |
基金持有人权益合计 | 252927074.99 | 516608693.34 | 791452827.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165006.21 | 221713.69 | 185070.46 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 74202.69 | 10856054.47 | 224889.82 |
股票投资市值 | 230021236.43 | 468167669.10 | 733726483.18 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |