会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2344646.03 | 439510955.41 | 1081192314.06 |
投资收入 | 10915504.05 | 9368733.28 | 9087737.33 |
投资收入_股息收入 | 9263665.01 | 8455881.90 | 7632305.70 |
投资收入_债券利息收入 | 1651839.04 | 912851.38 | 1455431.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 333041667.06 | 281275587.29 | 776007840.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 332785550.25 | 281322467.29 | 774850984.96 |
证券_债券买卖价差收入 | 256116.81 | -46880.00 | 1156855.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 332785550.25 | 281322467.29 | 774850984.96 |
证券_债券买卖价差收入 | 256116.81 | -46880.00 | 1156855.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3984961.89 | 2769580.68 | 8536115.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 49250688.60 | 26294492.89 | 55942170.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 31097438.04 | 16567705.34 | 29097836.39 |
基金托管费 | 5182906.39 | 2761284.28 | 4849639.39 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 239523.00 | 118881.94 | 239692.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -46906042.57 | 413216462.52 | 1025250143.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -46906042.57 | 413216462.52 | 1025250143.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -46906042.57 | 413216462.52 | 1025250143.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 451801.88 | 228322.90 | 581668.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |