会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2278419733.38 | 2278419733.38 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -46906042.57 | 413216462.52 | 1025250143.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1432786.33 | 4714579.38 | 6740510.65 |
基金赎回款 | 3438201.68 | 50508423.70 | 44180096.99 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2005415.35 | -45793844.32 | -37439586.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1938677640.28 | 2180457522.43 | 2278419733.38 |
单位:元 |