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融通领先成长(161610)

融通领先成长(161610)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-9592824.54125313415.591761553699.17
投资收入16483384.6812163656.8131836736.85
投资收入_股息收入16481800.8312163337.4331831143.55
投资收入_债券利息收入1583.85319.385593.30
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入861441704.75680508895.001659793064.22
证券_股票买卖价差收入861039512.92680508895.001653750457.49
证券_债券买卖价差收入402191.83NaN6042606.73
证券_股票买卖价差收入861039512.92680508895.001653750457.49
证券_债券买卖价差收入402191.83NaN6042606.73
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入133254.458647.12NaN
其他收入小计459181.64249313.571107299.60
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用56647889.0830706679.6779978026.12
基金管理费及业绩报酬35284575.9419796814.3052305318.65
基金托管费5880762.553299468.998717553.01
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计368648.26185661.11380283.98
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-66240713.6294606735.921681575673.05
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-66240713.6294606735.921681575673.05
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-66240713.6294606735.921681575673.05
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息742093.04368356.121356959.17
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元