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融通领先成长(161610)

融通领先成长(161610)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款180676927.47137621516.46210506129.67
保证金3650656.953026965.324260471.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22351.9421925.0521160.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2814062.06714944.43
应收申购款72486.83587883.31200476.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1915358233.622478683720.713279726332.43
应付基金管理费及业绩报酬2444373.772998082.014047261.33
应付基金托管费407395.62499680.32674543.56
应付交易清算款9498294.18NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1881044.591830229.112455320.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15998537.3015813779.7140813656.62
基金单位总额375672724.16452632976.15608698653.65
未分配收益1523686972.162010236964.852630214022.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1899359696.322462869941.003238912675.81
基金单位发行总份额965093368.231162178390.261563298478.55
每份基金单位资产净值1.972.122.07
清算备付金3324569.952695035.133806443.47
买入返售证券NaN98600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1915358233.622478683720.713279726332.43
基金持有人权益合计1899359696.322462869941.003238912675.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债509443.21418730.86516491.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金65659.5565653.4665649.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1191191.549999681.3833052290.29
股票投资市值1728770781.882234342203.733064023148.90
债券投资市值2165028.551669164.78NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元