会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 8151010.96 | 9028155.53 | 77004538.76 |
投资收入 | 1032947.74 | 319786.61 | 2025525.31 |
投资收入_股息收入 | 1032940.79 | 319779.66 | 1893386.32 |
投资收入_债券利息收入 | 6.95 | 6.95 | 132138.99 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 29997513.19 | 18215358.40 | 61772375.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 29986044.91 | 18203890.12 | 61788913.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 11468.28 | 11468.28 | -16537.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 29986044.91 | 18203890.12 | 61788913.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 11468.28 | 11468.28 | -16537.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 52049.97 | 32578.76 | 297254.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2787380.26 | 1474091.74 | 3787431.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 1626018.89 | 858697.36 | 2216863.83 |
基金托管费 | 271003.09 | 143116.21 | 369477.28 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 264.97 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 264.97 |
其他费用小计 | 277200.00 | 137612.93 | 277200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5363630.70 | 7554063.79 | 73217107.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5363630.70 | 7554063.79 | 73217107.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5363630.70 | 7554063.79 | 73217107.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 26767.33 | 14254.70 | 35013.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |