会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 126419152.73 | 126419152.73 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5363630.70 | 7554063.79 | 73217107.10 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 16126.55 | 36893.38 | 43515.10 |
基金赎回款 | 18581.77 | 99161.43 | 324483.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2455.22 | -62268.05 | -280968.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 91555456.73 | 113904966.47 | 126419152.73 |
单位:元 |