会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -77526242.97 | -8029264.45 | 293827162.58 |
投资收入 | 4175556.79 | 1974027.76 | 3988951.81 |
投资收入_股息收入 | 4174067.87 | 1973021.90 | 3932984.77 |
投资收入_债券利息收入 | 1488.92 | 1005.86 | 55967.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 191018097.08 | 33984568.28 | 72753696.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 190761639.60 | 33984568.28 | 72710484.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 256457.48 | NaN | 43212.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 190761639.60 | 33984568.28 | 72710484.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 256457.48 | NaN | 43212.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 39908.78 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11467973.69 | 6188903.28 | 9374680.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 8222803.70 | 4932510.14 | 7006226.80 |
基金托管费 | 1370467.33 | 822085.06 | 1167704.48 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 277885.86 | 128505.93 | 258844.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -88994216.66 | -14218167.73 | 284452481.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -88994216.66 | -14218167.73 | 284452481.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -88994216.66 | -14218167.73 | 284452481.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 251590.70 | 106973.07 | 252970.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |