会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28021717.59 | 57952008.31 | 46587530.21 |
| 保证金 | 86192.86 | 268580.08 | 26818.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3831.80 | 6475.89 | 5637.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3955229.30 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 135121922.13 | 652307671.24 | 666565202.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 166257.94 | 814813.88 | 786320.48 |
| 应付基金托管费 | 27709.64 | 135802.32 | 131053.38 |
| 应付交易清算款 | 5147761.89 | 32.59 | 70.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 363743.82 | 84770.94 | 96352.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5901475.03 | 1154436.36 | 1193800.36 |
| 基金单位总额 | 64945771.31 | 291673051.53 | 291673051.53 |
| 未分配收益 | 64274675.79 | 359480183.35 | 373698351.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 129220447.10 | 651153234.88 | 665371402.61 |
| 基金单位发行总份额 | 64945771.31 | 291673051.53 | 291673051.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.23 | 2.28 |
| 清算备付金 | NaN | 239498.12 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 135121922.13 | 652307671.24 | 666565202.97 |
| 基金持有人权益合计 | 129220447.10 | 651153234.88 | 665371402.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196000.00 | 119012.93 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.74 | 3.70 | 3.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 106504472.58 | 593452820.86 | 615403060.94 |
| 债券投资市值 | 505707.30 | 627786.10 | 586926.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
