会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -127055225.70 | -63930020.10 | 61515323.47 |
投资收入 | 65677331.56 | 20571797.63 | 50271404.13 |
投资收入_股息收入 | 65675478.35 | 20570262.56 | 50270726.61 |
投资收入_债券利息收入 | 1853.21 | 1535.07 | 677.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 8146766.27 | 23878155.24 | 31699902.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 5429217.54 | 21916418.48 | 31057794.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 2717548.73 | 1961736.76 | 642108.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 5429217.54 | 21916418.48 | 31057794.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 2717548.73 | 1961736.76 | 642108.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1627106.61 | 1074490.47 | 1112443.45 |
其他_利息收入 | 809157.35 | 413600.79 | 519905.59 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15625624.63 | 7902841.91 | 12243777.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 10717839.04 | 5284859.29 | 7041383.84 |
基金托管费 | 2143567.78 | 1056971.84 | 1408276.68 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 851142.90 | 421659.41 | 638951.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -142680850.33 | -71832862.01 | 49271545.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -142680850.33 | -71832862.01 | 49271545.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -142680850.33 | -71832862.01 | 49271545.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 71460.53 | 31293.21 | 74694.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |