会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14726773.59 | 19183741.12 | 7164902.53 |
保证金 | 181668.25 | 220840.50 | 420807.59 |
应收股利 | NaN | 193284.80 | NaN |
应收利息 | 18901.81 | 33503.59 | 24550.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72013.51 | NaN | 101097.93 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2060755315.05 | 2104977289.75 | 1903036601.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 888714.70 | 837925.17 | 770634.63 |
应付基金托管费 | 177742.93 | 167585.03 | 154126.95 |
应付交易清算款 | NaN | 1608749.62 | 62018.62 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 221493.55 | 412220.37 | 431919.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1644275.12 | 3284334.41 | 2267560.46 |
基金单位总额 | 1965059983.00 | 1932059983.00 | 1683059983.00 |
未分配收益 | 94051056.93 | 169632972.34 | 217709058.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2059111039.93 | 2101692955.34 | 1900769041.11 |
基金单位发行总份额 | 1965059983.00 | 1932059983.00 | 1683059983.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.09 | 1.13 |
清算备付金 | 83372.08 | 185790.15 | 160968.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2060755315.05 | 2104977289.75 | 1903036601.57 |
基金持有人权益合计 | 2059111039.93 | 2101692955.34 | 1900769041.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 354603.14 | 255020.31 | 846199.86 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1720.80 | 2833.91 | 2660.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 2045755957.89 | 2081852919.74 | 1894392806.17 |
债券投资市值 | NaN | 3493000.00 | 932437.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |