新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
广发中证金融地产ETFA(159940)

广发中证金融地产ETFA(159940)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8516276.075931416.904903685.12
保证金990903.53258490.3812097.72
应收股利23201.00NaNNaN
应收利息11075.031363.66844.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5034397.1411348.94NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1115842483.52676810857.65505491659.40
应付基金管理费及业绩报酬447724.24264357.74196799.02
应付基金托管费89544.8652871.5339359.82
应付交易清算款4496144.74155.43NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金271867.39101139.9917628.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6018342.301734247.26390084.70
基金单位总额1137059983.00623059983.00501059983.00
未分配收益-27235841.7852016627.394041591.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1109824141.22675076610.39505101574.70
基金单位发行总份额1137059983.00623059983.00501059983.00
每份基金单位资产净值0.981.081.01
清算备付金804298.55249340.399109.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1115842483.52676810857.65505491659.40
基金持有人权益合计1109824141.22675076610.39505101574.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债712450.381315722.57136297.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金610.69NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1101251430.75670608237.77500575032.31
债券投资市值15200.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元