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广发中证金融地产ETFA(159940)

广发中证金融地产ETFA(159940)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7164902.538516276.075931416.90
保证金420807.59990903.53258490.38
应收股利NaN23201.00NaN
应收利息24550.3511075.031363.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款101097.935034397.1411348.94
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1903036601.571115842483.52676810857.65
应付基金管理费及业绩报酬770634.63447724.24264357.74
应付基金托管费154126.9589544.8652871.53
应付交易清算款62018.624496144.74155.43
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金431919.50271867.39101139.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2267560.466018342.301734247.26
基金单位总额1683059983.001137059983.00623059983.00
未分配收益217709058.11-27235841.7852016627.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1900769041.111109824141.22675076610.39
基金单位发行总份额1683059983.001137059983.00623059983.00
每份基金单位资产净值1.130.981.08
清算备付金160968.57804298.55249340.39
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1903036601.571115842483.52676810857.65
基金持有人权益合计1900769041.111109824141.22675076610.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债846199.86712450.381315722.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2660.90610.69NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1894392806.171101251430.75670608237.77
债券投资市值932437.0015200.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元