会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2953911.33 | 470046204.65 | 3634378646.51 |
投资收入 | 103927367.91 | 47438798.65 | 111698453.51 |
投资收入_股息收入 | 103923037.52 | 47435617.03 | 111694164.08 |
投资收入_债券利息收入 | 4330.39 | 3181.62 | 4289.43 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1253557356.57 | 907461380.90 | 1956769882.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 1245493561.81 | 902644992.81 | 1947800918.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 8063794.76 | 4816388.09 | 8968963.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 1245493561.81 | 902644992.81 | 1947800918.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 8063794.76 | 4816388.09 | 8968963.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 969448.70 | 901862.15 | 421524.25 |
其他_利息收入 | 18399722.10 | 7682364.03 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 57034322.98 | 31178586.38 | 54822150.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 45363657.88 | 24799711.55 | 41834734.31 |
基金托管费 | 9072731.53 | 4959942.24 | 8366946.82 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 244934.34 | 140240.16 | 215167.85 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -59988234.31 | 438867618.27 | 3579556495.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -59988234.31 | 438867618.27 | 3579556495.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -59988234.31 | 438867618.27 | 3579556495.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 112230.27 | 63870.38 | 171010.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |