会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 188009361.90 | 141696858.69 | 601661193.74 |
投资收入 | 6547047.77 | 3729855.40 | 10299170.64 |
投资收入_股息收入 | 2934264.30 | 2015698.35 | 5419845.89 |
投资收入_债券利息收入 | 3612783.47 | 1714157.05 | 4879324.75 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 508035331.24 | 219692625.17 | 406472517.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 492191679.48 | 210721548.91 | 387581660.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 15843651.76 | 8971076.26 | 18890856.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 492191679.48 | 210721548.91 | 387581660.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 15843651.76 | 8971076.26 | 18890856.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 42455.35 | NaN | 13225.44 |
其他收入小计 | 645394.39 | 440146.89 | 1101839.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 37226285.08 | 15858889.89 | 24892659.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 17002901.83 | 8086047.69 | 16192074.43 |
基金托管费 | 2833816.93 | 1347674.61 | 2698679.02 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 244944.25 | 121297.88 | 236831.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 150783076.82 | 125837968.80 | 576768534.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 150783076.82 | 125837968.80 | 576768534.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 150783076.82 | 125837968.80 | 576768534.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 612220.39 | 280396.63 | 419412.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |