会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11560335.29 | 1218394.57 | 19763702.57 |
投资收入 | 9046385.12 | 4403404.54 | 9271326.01 |
投资收入_股息收入 | 548384.83 | 395426.96 | 866227.91 |
投资收入_债券利息收入 | 8498000.29 | 4007977.58 | 8405098.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1317731.57 | 3418080.70 | 15825633.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 6413017.43 | 6445413.59 | 11622544.89 |
证券_债券买卖价差收入 | -5095285.86 | -3027332.89 | 4203088.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 6413017.43 | 6445413.59 | 11622544.89 |
证券_债券买卖价差收入 | -5095285.86 | -3027332.89 | 4203088.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 50977.04 | 9527.00 | 26979.00 |
其他收入小计 | 646.44 | 406.83 | 2950.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4183105.60 | 2109179.32 | 4988793.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 2038464.45 | 1096952.84 | 2203514.13 |
基金托管费 | 543590.52 | 292520.79 | 587603.77 |
卖出回购债券支出 | 978356.85 | 486704.12 | 1493118.36 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 978356.85 | 486704.12 | 1493118.36 |
其他费用小计 | 225239.21 | 111105.95 | 227354.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7377229.69 | -890784.75 | 14774909.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7377229.69 | -890784.75 | 14774909.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7377229.69 | -890784.75 | 14774909.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 34497.63 | 17730.73 | 61742.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |