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长盛积极配置债券(080003)

长盛积极配置债券(080003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款992032.29656068.521916687.96
保证金2244453.251290386.751839989.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3526187.774982586.433789198.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款598.9610120.47NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值304629895.69319391603.80365120510.22
应付基金管理费及业绩报酬150863.41181281.92188013.44
应付基金托管费40230.2348341.8950136.91
应付交易清算款358567.38104576.451038440.83
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金94182.574691.3336873.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息9004.55NaN-22868.21
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额66462479.2024867610.7367291844.27
基金单位总额185963214.32237754155.65239698410.87
未分配收益52204202.1756769837.4258130255.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值238167416.49294523993.07297828665.95
基金单位发行总份额185963214.32237754155.65239698410.87
每份基金单位资产净值1.281.241.24
清算备付金2225687.221275259.991812132.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计304629895.69319391603.80365120510.22
基金持有人权益合计238167416.49294523993.07297828665.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91549.25120818.19211546.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1216981.351219306.331218739.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1100.4688594.6270961.89
股票投资市值46640002.7241304897.6148762320.00
债券投资市值251226620.70271147544.02308812314.18
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元