会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 35899986.18 | 152565630.90 | 836898595.92 |
投资收入 | 54961362.38 | 24817561.12 | 32250984.75 |
投资收入_股息收入 | 54958937.81 | 24815136.55 | 32172508.58 |
投资收入_债券利息收入 | 2424.57 | 2424.57 | 78476.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 507797448.21 | 136933372.02 | 654354031.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 505926646.53 | 135062570.34 | 651997669.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 1870801.68 | 1870801.68 | 2356362.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 505926646.53 | 135062570.34 | 651997669.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 1870801.68 | 1870801.68 | 2356362.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2828741.17 | 1314981.55 | 2004171.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 54557573.61 | 24703968.26 | 34962246.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 42898345.37 | 19506180.23 | 26001518.87 |
基金托管费 | 7149724.26 | 3251030.05 | 4333586.50 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 267789.70 | 138560.83 | 262625.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -18657587.43 | 127861662.64 | 801936349.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -18657587.43 | 127861662.64 | 801936349.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -18657587.43 | 127861662.64 | 801936349.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 823485.85 | 407313.45 | 648231.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |