会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1955848205.55 | 1955848205.55 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -18657587.43 | 127861662.64 | 801936349.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 972448.40 | 21609642.44 | 6566299.31 |
| 基金赎回款 | 22623120.48 | 15934014.88 | 6693349.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21650672.08 | 5675627.56 | -127049.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2750895621.09 | 3371754383.60 | 1955848205.55 |
| 单位：元 |
