会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4281253.52 | 3974753.37 | 9379609.67 |
投资收入 | 396938.17 | 2153131.11 | 5091552.67 |
投资收入_股息收入 | NaN | 94692.11 | 125601.70 |
投资收入_债券利息收入 | 396938.17 | 2058439.00 | 4965950.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 241179.43 | 1517313.96 | 4267210.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 247098.52 | 1781022.42 | 4433902.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -5919.09 | -263708.46 | -166691.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 247098.52 | 1781022.42 | 4433902.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -5919.09 | -263708.46 | -166691.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 10081.92 |
其他收入小计 | 376.96 | 23399.90 | 31495.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 430761.77 | 1369644.50 | 2924731.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 117862.98 | 450380.76 | 1087296.03 |
基金托管费 | 33675.12 | 128680.26 | 310656.07 |
卖出回购债券支出 | 61472.45 | 105937.07 | 121723.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 61472.45 | 105937.07 | 121723.60 |
其他费用小计 | 28592.68 | 109595.04 | 222187.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3850491.75 | 2605108.87 | 6454878.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3850491.75 | 2605108.87 | 6454878.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3850491.75 | 2605108.87 | 6454878.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2835.78 | 11514.36 | 39136.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |