广发消费混合C(010022)
广发消费混合C(010022)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | -42679279.84 | -6075234.48 | 328977753.09 |
投资收入 | 4348448.14 | 3091102.57 | 8201518.72 |
投资收入_股息收入 | 4348070.83 | 3091001.36 | 8200570.97 |
投资收入_债券利息收入 | 377.31 | 101.21 | 947.75 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 202207731.95 | 165299995.98 | 181396077.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 201644682.86 | 164736946.89 | 181396077.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 563049.09 | 563049.09 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 201644682.86 | 164736946.89 | 181396077.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 563049.09 | 563049.09 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 65496.42 |
其他收入小计 | 841202.21 | 636186.51 | 1084925.83 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12261638.69 | 7720687.62 | 13291491.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 8987103.39 | 5470386.71 | 10076271.02 |
基金托管费 | 1497850.57 | 911731.09 | 1679378.57 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 186190.62 | 93458.50 | 190138.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -54940918.53 | -13795922.10 | 315686261.68 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -54940918.53 | -13795922.10 | 315686261.68 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -54940918.53 | -13795922.10 | 315686261.68 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 921543.94 | 434554.19 | 719582.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |