会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -6177529.94 | 156067761.39 | 1010448295.75 |
投资收入 | 11476872.03 | 6362421.71 | 8898150.90 |
投资收入_股息收入 | 11476649.86 | 6362421.71 | 8897639.91 |
投资收入_债券利息收入 | 222.17 | NaN | 510.99 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 364705108.11 | 132865006.01 | 458293494.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 364207797.47 | 132865006.01 | 457866039.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 497310.64 | NaN | 427455.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 364207797.47 | 132865006.01 | 457866039.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 497310.64 | NaN | 427455.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1440767.62 |
其他收入小计 | 5231434.06 | 3824176.02 | 10754143.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 43157176.87 | 20524566.82 | 32321903.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 27647964.67 | 14886815.93 | 19972170.63 |
基金托管费 | 4607994.19 | 2481136.03 | 3328695.17 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 244714.16 | 118669.39 | 207394.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -49334706.81 | 135543194.57 | 978126392.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -49334706.81 | 135543194.57 | 978126392.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -49334706.81 | 135543194.57 | 978126392.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 649545.26 | 310854.17 | 1540607.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |