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广发优质混合(008273)

广发优质混合(008273)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款181483728.41156715713.77119996880.87
保证金13514910.154144139.9712144049.44
应收股利247555.20NaN11165.43
应收利息15631.6022221.8617837.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1661859.8310473022.6519684605.16
应收申购款3482850.9910659361.5811312089.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2104259948.921827972399.231568433827.36
应付基金管理费及业绩报酬2593650.982082734.342034749.66
应付基金托管费432275.18347122.39339124.95
应付交易清算款72.4032778942.4419.95
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金632706.081009180.532835061.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额41567635.8059077074.2454373146.40
基金单位总额1053397067.48979589460.711240602311.58
未分配收益1009295245.64789305864.28273458369.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2062692313.121768895324.991514060680.96
基金单位发行总份额1053397067.48979589460.711240602311.58
每份基金单位资产净值1.961.811.22
清算备付金13248902.761823881.5011269686.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2104259948.921827972399.231568433827.36
基金持有人权益合计2062692313.121768895324.991514060680.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债255721.42192468.05175563.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.85NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款37653209.7422666625.6448988626.84
股票投资市值1903853412.741645957939.401405267200.10
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元