会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12439146.52 | 10033396.47 | 14462760.10 |
| 投资收入 | 8522273.40 | 6521683.04 | 11941027.04 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8522273.40 | 6521683.04 | 11941027.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1545127.48 | 995331.69 | 7276204.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1545127.48 | 995331.69 | 7276204.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1545127.48 | 995331.69 | 7276204.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 371294.85 | 89735.65 | 705324.37 |
| 其他收入小计 | 0.02 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3167952.31 | 2389081.02 | 4308508.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1135262.28 | 793128.29 | 1476319.02 |
| 基金托管费 | 378420.86 | 264376.17 | 492106.44 |
| 卖出回购债券支出 | 1391907.49 | 1197032.99 | 2058592.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1391907.49 | 1197032.99 | 2058592.96 |
| 其他费用小计 | 206567.35 | 99649.18 | 209254.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9271194.21 | 7644315.45 | 10154251.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9271194.21 | 7644315.45 | 10154251.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9271194.21 | 7644315.45 | 10154251.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46207.35 | 14072.28 | 51268.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
