会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1133073.77 | 640951.09 | 795711.85 |
| 保证金 | 151172.40 | 949600.55 | 1007935.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2322944.26 | 4234912.05 | 5281093.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 129456117.84 | 270632637.88 | 390601076.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44460.33 | 133103.65 | 133010.83 |
| 应付基金托管费 | 14820.09 | 44367.90 | 44336.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 504778.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16929.17 | 8428.15 | 14146.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6425.84 | NaN | 33935.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41953612.83 | 299431.53 | 127912185.72 |
| 基金单位总额 | 77677192.98 | 243919313.52 | 243919313.52 |
| 未分配收益 | 9825312.03 | 26413892.83 | 18769577.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 87502505.01 | 270333206.35 | 262688890.90 |
| 基金单位发行总份额 | 77677192.98 | 243919313.52 | 243919313.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.08 |
| 清算备付金 | 145362.55 | 947637.00 | 1000531.79 |
| 买入返售证券 | 4940127.41 | 62796494.19 | 10070135.11 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 129456117.84 | 270632637.88 | 390601076.62 |
| 基金持有人权益合计 | 87502505.01 | 270333206.35 | 262688890.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165300.00 | 86659.40 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5578.19 | 25331.48 | 35948.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 120908800.00 | 202010680.00 | 373446200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
