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西部利得聚享一年债A(007377)

西部利得聚享一年债A(007377)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1133073.77640951.09795711.85
保证金151172.40949600.551007935.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2322944.264234912.055281093.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值129456117.84270632637.88390601076.62
应付基金管理费及业绩报酬44460.33133103.65133010.83
应付基金托管费14820.0944367.9044336.96
应付交易清算款NaNNaN504778.20
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16929.178428.1514146.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6425.84NaN33935.57
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额41953612.83299431.53127912185.72
基金单位总额77677192.98243919313.52243919313.52
未分配收益9825312.0326413892.8318769577.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值87502505.01270333206.35262688890.90
基金单位发行总份额77677192.98243919313.52243919313.52
每份基金单位资产净值1.131.111.08
清算备付金145362.55947637.001000531.79
买入返售证券4940127.4162796494.1910070135.11
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计129456117.84270632637.88390601076.62
基金持有人权益合计87502505.01270333206.35262688890.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165300.0086659.40165000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5578.1925331.4835948.39
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值120908800.00202010680.00373446200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元