新疆前海联合泳辉债C(007338)
新疆前海联合泳辉债C(007338)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年中期 |
20年年度 |
20年中期 |
| 基金收入 | 18087648.47 | 1996300.55 | 1308486.15 |
| 投资收入 | 15202293.98 | 2559842.03 | 1158734.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15202293.98 | 2559842.03 | 1158734.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -288300.99 | -207866.59 | 18441.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -288300.99 | -207866.59 | 18441.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -288300.99 | -207866.59 | 18441.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 353253.59 | 94251.74 | 20369.38 |
| 其他收入小计 | 261.18 | 3855.23 | 3394.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2726667.82 | 756193.77 | 355328.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1430120.49 | 220282.44 | 105009.05 |
| 基金托管费 | 476706.88 | 73427.52 | 35003.04 |
| 卖出回购债券支出 | 679366.25 | 273764.67 | 117135.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 679366.25 | 273764.67 | 117135.17 |
| 其他费用小计 | 104143.76 | 167400.00 | 83444.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15360980.65 | 1240106.78 | 953157.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15360980.65 | 1240106.78 | 953157.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15360980.65 | 1240106.78 | 953157.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 165384.50 | 65726.19 | 14910.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
