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新疆前海联合泳辉债C(007338)

新疆前海联合泳辉债C(007338)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款593316.4911137403.11318846.93
保证金1902028.57261239655.61518811.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23158847.302364044.331226830.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN491868.51
应收申购款20.002030.00400.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1639920858.96946779616.1178540834.10
应付基金管理费及业绩报酬374122.0332998.5718206.94
应付基金托管费124707.3510999.536068.98
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12645.572167.062440.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息20631.9483.6883.68
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额119686896.69179173.2012100806.44
基金单位总额1451683173.23919946741.5164462280.35
未分配收益68550789.0426653701.401977747.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1520233962.27946600442.9166440027.66
基金单位发行总份额1451683173.23919946741.5164462280.35
每份基金单位资产净值1.311.291.29
清算备付金1729960.04261236330.54457735.11
买入返售证券NaN317040797.06NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1639920858.96946779616.1178540834.10
基金持有人权益合计1520233962.27946600442.9166440027.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债96683.76130000.0064644.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17552.632775.664469.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款734.22NaN4229.74
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1614266646.60354995686.0075984076.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元