会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 762896.42 | 529591.41 | 2546365.74 |
投资收入 | 243811.70 | 93704.34 | 307412.40 |
投资收入_股息收入 | 223146.56 | 85390.52 | 290621.79 |
投资收入_债券利息收入 | 20665.14 | 8313.82 | 16790.61 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 15182.40 | -632.00 | -11465.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 18732.00 | NaN | -2738.00 |
证券_债券买卖价差收入 | -3549.60 | -632.00 | -8727.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 18732.00 | NaN | -2738.00 |
证券_债券买卖价差收入 | -3549.60 | -632.00 | -8727.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 421.57 | 314.10 | 2054.74 |
其他收入小计 | 14133.23 | 7989.72 | 14285.55 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 174403.10 | 73606.05 | 119366.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 82915.25 | 36969.13 | 56715.84 |
基金托管费 | 21751.73 | 10782.72 | 19080.35 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 33725.00 | 24002.99 | 39083.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 588493.32 | 455985.36 | 2426999.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 588493.32 | 455985.36 | 2426999.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 588493.32 | 455985.36 | 2426999.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7006.11 | 2860.05 | 6247.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |