会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 565798.97 | 881381.85 | 367699.24 |
保证金 | 381.89 | 1082.68 | 669.15 |
应收股利 | 0.39 | 27.38 | 84.71 |
应收利息 | 19830.93 | 14092.84 | 12881.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 259951.96 | 300000.00 | 325311.15 |
应收申购款 | 3475.88 | 6963.63 | 6623.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 16227770.57 | 15819623.73 | 14945019.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8628.72 | 6357.21 | 5680.39 |
应付基金托管费 | 1838.76 | 1822.52 | 1754.31 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 160.65 | 51.13 | 47.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 29769.86 | 22832.17 | 29372.14 |
基金单位总额 | 12016424.87 | 11814935.66 | 11491648.49 |
未分配收益 | 4181575.84 | 3981855.90 | 3423998.51 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 16198000.71 | 15796791.56 | 14915647.00 |
基金单位发行总份额 | 12016424.87 | 11814935.66 | 11491648.49 |
每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.34 | 1.30 |
清算备付金 | NaN | 921.24 | 349.89 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 16227770.57 | 15819623.73 | 14945019.14 |
基金持有人权益合计 | 16198000.71 | 15796791.56 | 14915647.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 14500.00 | 14416.99 | 20000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4641.73 | 184.32 | 1889.83 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 157425.00 | 123844.00 |
债券投资市值 | 805366.50 | 732632.30 | 741993.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |