会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -829962298.59 | 348704152.15 | 2010758278.39 |
投资收入 | 50737786.57 | 26401732.34 | 56301383.39 |
投资收入_股息收入 | 29748747.46 | 14666809.08 | 42645372.04 |
投资收入_债券利息收入 | 20989039.11 | 11734923.26 | 13656011.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 721403125.65 | 264071848.78 | 271822331.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 721373051.14 | 264427967.28 | 270882642.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 30074.51 | -356118.50 | 939688.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 721373051.14 | 264427967.28 | 270882642.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 30074.51 | -356118.50 | 939688.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 650461.73 | 374422.69 | 1369594.39 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 471.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 98600872.19 | 47236474.03 | 75296004.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 71384796.75 | 38362900.53 | 58989425.58 |
基金托管费 | 11897466.14 | 6393816.74 | 9831570.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 287077.47 | 141428.93 | 269744.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -928563170.78 | 301467678.12 | 1935462273.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -928563170.78 | 301467678.12 | 1935462273.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -928563170.78 | 301467678.12 | 1935462273.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1474370.30 | 489030.99 | 2705193.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |