会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1296243264.70 | 28044944.92 | 288942812.56 |
| 保证金 | 202433392.14 | 280633.99 | 1432028.60 |
| 应收股利 | NaN | 229103.07 | NaN |
| 应收利息 | 2686480.82 | 12949828.18 | 6477329.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 43255549.00 | 25790111.18 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4250566187.12 | 5303860099.37 | 5209304766.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5252886.37 | 6526773.48 | 6189131.21 |
| 应付基金托管费 | 875481.08 | 1087795.59 | 1031521.87 |
| 应付交易清算款 | 173529220.82 | NaN | 755.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5514158.01 | 933214.71 | 650056.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 185401857.97 | 8664921.32 | 8101464.98 |
| 基金单位总额 | 3236752597.53 | 3236752597.53 | 3236752597.53 |
| 未分配收益 | 828411731.62 | 2058442580.52 | 1964450703.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4065164329.15 | 5295195178.05 | 5201203301.40 |
| 基金单位发行总份额 | 3236752597.53 | 3236752597.53 | 3236752597.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.64 | 1.61 |
| 清算备付金 | 197591669.66 | NaN | 1300977.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4250566187.12 | 5303860099.37 | 5209304766.38 |
| 基金持有人权益合计 | 4065164329.15 | 5295195178.05 | 5201203301.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230000.00 | 114055.34 | 230000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 111.69 | 3082.20 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2650877509.30 | 4154764484.89 | 4153572484.99 |
| 债券投资市值 | 98325540.16 | 1064335555.32 | 733090000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
