会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 50293705.31 | 22248423.53 | 41612728.88 |
投资收入 | 46066313.96 | 20211956.65 | 45077003.01 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 46066313.96 | 20211956.65 | 45077003.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5850723.12 | -2445501.97 | 1081896.89 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5850723.12 | -2445501.97 | 1081896.89 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5850723.12 | -2445501.97 | 1081896.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 49198.20 | 40435.21 | 55389.55 |
其他收入小计 | 0.28 | 0.28 | 85.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9723478.06 | 4705059.69 | 8749667.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 2760184.40 | 1379498.61 | 2742701.50 |
基金托管费 | 920061.39 | 459832.82 | 914233.76 |
卖出回购债券支出 | 5719075.73 | 2714866.05 | 4800434.36 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5719075.73 | 2714866.05 | 4800434.36 |
其他费用小计 | 240200.00 | 119266.77 | 239100.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40570227.25 | 17543363.84 | 32863061.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40570227.25 | 17543363.84 | 32863061.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40570227.25 | 17543363.84 | 32863061.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14724.79 | 9830.99 | 37148.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |