会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 288691.20 | 823493.14 | 1995145.21 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21621232.86 | 21090570.28 | 16834041.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1284148924.06 | 1015939063.42 | 1112745186.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 234811.56 | 227502.81 | 233358.79 |
应付基金托管费 | 78270.53 | 75834.27 | 77786.26 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16102.93 | 11135.85 | 16749.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 185548.75 | 44074.22 | 54865.38 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 359607852.09 | 114434710.22 | 190629507.08 |
基金单位总额 | 899415179.07 | 899405418.56 | 899424489.39 |
未分配收益 | 25125892.90 | 2098934.64 | 22691190.31 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 924541071.97 | 901504353.20 | 922115679.70 |
基金单位发行总份额 | 899415179.07 | 899405418.56 | 899424489.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1284148924.06 | 1015939063.42 | 1112745186.78 |
基金持有人权益合计 | 924541071.97 | 901504353.20 | 922115679.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 203000.00 | 100666.77 | 201900.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 76256.55 | 50873.26 | 45331.99 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1262239000.00 | 994025000.00 | 1093916000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |