会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 92381042.00 | 45308201.79 | 57517999.93 |
投资收入 | 40490679.87 | 15924237.13 | 7479203.53 |
投资收入_股息收入 | 38204317.70 | 14897511.11 | 7021792.81 |
投资收入_债券利息收入 | 2286362.17 | 1026726.02 | 457410.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -401470.00 | 103380.00 | -78884.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -401470.00 | 103380.00 | -78884.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -401470.00 | 103380.00 | -78884.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 223556.87 | 207515.53 | 126265.88 |
其他收入小计 | 551272.15 | 279327.26 | 189959.12 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13813548.26 | 5147989.99 | 3751600.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 7932774.70 | 3248091.53 | 1749481.79 |
基金托管费 | 2333190.90 | 962936.42 | 618729.89 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 263958.42 | 110207.98 | 210983.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 78567493.74 | 40160211.80 | 53766399.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 78567493.74 | 40160211.80 | 53766399.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 78567493.74 | 40160211.80 | 53766399.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 352255.61 | 168854.20 | 228649.60 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |