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浦银安盛普益纯债C(006465)

浦银安盛普益纯债C(006465)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入92473114.5350622235.26151475336.77
投资收入77126358.9548128872.72180087956.88
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入77126358.9548128872.72180087956.88
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入9135957.80739312.24-15775896.27
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入9135957.80739312.24-15775896.27
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入9135957.80739312.24-15775896.27
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1071636.091071636.091089553.25
其他收入小计NaNNaN0.30
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用14214769.187208179.9732738617.96
基金管理费及业绩报酬7080764.484827111.2813956249.51
基金托管费2360254.761609037.064652083.16
卖出回购债券支出4412871.89585295.0013775128.99
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出4412871.89585295.0013775128.99
其他费用小计274200.00136126.92274200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益78258345.3543414055.29118736718.81
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益78258345.3543414055.29118736718.81
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩78258345.3543414055.29118736718.81
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息95349.4948706.45124266.34
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元