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浦银安盛普益纯债C(006465)

浦银安盛普益纯债C(006465)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款110199.5312469177.1576556.98
保证金15851.13476195.15NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息45827141.7787148256.9687305233.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2917127692.435786444784.346167735790.87
应付基金管理费及业绩报酬628337.341023469.171196195.02
应付基金托管费209445.76341156.38398731.66
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金37990.2152410.7869067.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息68990.50312121.11822765.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额411272404.16686821286.361287837576.97
基金单位总额2454713787.215021063468.194804192058.11
未分配收益51141501.0678560029.7975706155.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2505855288.275099623497.984879898213.90
基金单位发行总份额2454713787.215021063468.194804192058.11
每份基金单位资产净值1.021.011.01
清算备付金NaN476195.15NaN
买入返售证券NaN988717155.08NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2917127692.435786444784.346167735790.87
基金持有人权益合计2505855288.275099623497.984879898213.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债117526.92237000.00117852.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2871174500.004697634000.006080354000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元