会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18495174.00 | 8539668.96 | 8724054.46 |
投资收入 | 499521.30 | 137142.96 | 425279.51 |
投资收入_股息收入 | 188980.24 | 137142.96 | 417350.97 |
投资收入_债券利息收入 | 310541.06 | NaN | 7928.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 12821920.32 | 493827.79 | 10388100.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 12840405.11 | 493827.79 | 10381489.96 |
证券_债券买卖价差收入 | -18484.79 | NaN | 6610.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 12840405.11 | 493827.79 | 10381489.96 |
证券_债券买卖价差收入 | -18484.79 | NaN | 6610.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 17901.37 |
其他收入小计 | 376753.58 | 89124.29 | 245000.61 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1629292.27 | 382897.84 | 1221392.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 848527.01 | 187341.61 | 462320.60 |
基金托管费 | 84852.76 | 18734.18 | 46232.06 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 427.54 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 427.54 |
其他费用小计 | 73178.49 | 35865.87 | 119372.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16865881.73 | 8156771.12 | 7502661.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16865881.73 | 8156771.12 | 7502661.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16865881.73 | 8156771.12 | 7502661.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 38141.47 | 9042.33 | 34245.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |