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先锋量化优选混合C(006402)

先锋量化优选混合C(006402)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8431582.8112155281.151630565.67
保证金556406.44231796.25129943.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息427478.59993.38460.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN500963.89
应收申购款817930.651570566.6942226.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值130337625.6056197167.5525624525.06
应付基金管理费及业绩报酬158287.7444389.8331509.63
应付基金托管费15828.794439.013150.97
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金98054.8943790.3544220.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1667758.001118257.29702998.95
基金单位总额26680851.9611851497.284408405.72
未分配收益101989015.6443227412.9820513120.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值128669867.6055078910.2624921526.11
基金单位发行总份额65783346.8331362241.1617860962.11
每份基金单位资产净值1.931.731.38
清算备付金530871.40224394.42111298.68
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计130337625.6056197167.5525624525.06
基金持有人权益合计128669867.6055078910.2624921526.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债55320.2580146.5495623.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1319284.34941959.91526174.06
股票投资市值84089468.7142238530.0823320364.89
债券投资市值36014758.40NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元