华安安浦债券C(006338)
华安安浦债券C(006338)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
18年年度 |
| 基金收入 | 49726407.94 | 96488441.32 | 28896269.09 |
| 投资收入 | 43821853.76 | 97350069.71 | 15014371.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 43821853.76 | 97350069.71 | 15014371.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3646768.10 | 1834901.73 | 564470.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3646768.10 | 1834901.73 | 564470.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3646768.10 | 1834901.73 | 564470.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1882446.95 | 3967947.65 | 3576517.13 |
| 其他收入小计 | 4.29 | 558036.40 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7776577.17 | 17092933.56 | 3307965.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3930722.09 | 7291693.28 | 1500801.87 |
| 基金托管费 | 1310240.68 | 2430564.39 | 500267.26 |
| 卖出回购债券支出 | 2368876.91 | 6664139.35 | 1011917.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2368876.91 | 6664139.35 | 1011917.39 |
| 其他费用小计 | 134299.51 | 146630.27 | 187155.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41949830.77 | 79395507.76 | 25588303.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41949830.77 | 79395507.76 | 25588303.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41949830.77 | 79395507.76 | 25588303.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 82780.04 | 299370.96 | 880496.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
