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华安安浦债券C(006338)

华安安浦债券C(006338)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7343441.0512741279.5311283323.97
保证金NaNNaN1500000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11553335.0120967212.0890298182.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1233861776.062115156080.115415270152.33
应付基金管理费及业绩报酬198295.06541968.771109364.51
应付基金托管费66098.35180656.27369788.15
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23023.9947400.5579102.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息28271.97NaN765260.81
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额130527785.95875803.711400194757.68
基金单位总额1107397447.062083932133.193982425899.21
未分配收益-4063456.9530348143.2132649495.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1103333990.112114280276.404015075394.65
基金单位发行总份额1107397447.062083932133.193982425899.21
每份基金单位资产净值0.930.920.89
清算备付金NaNNaN1500000.00
买入返售证券50000000.00365669588.50790891946.34
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1233861776.062115156080.115415270152.33
基金持有人权益合计1103333990.112114280276.404015075394.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债207000.00104426.14113186.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3879.90326.97NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN1022.70NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1164965000.001715778000.004521296700.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元