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华安安浦债券C(006338)

华安安浦债券C(006338)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12741279.5311283323.975141160.09
保证金NaN1500000.0090909.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20967212.0890298182.0291226432.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaN300000000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2115156080.115415270152.335431063922.08
应付基金管理费及业绩报酬541968.771109364.51931989.48
应付基金托管费180656.27369788.15310663.13
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金47400.5579102.3872284.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN765260.81191839.15
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额875803.711400194757.68182049190.11
基金单位总额2083932133.193982425899.215380014709.93
未分配收益30348143.2132649495.44-130999977.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2114280276.404015075394.655249014731.97
基金单位发行总份额2083932133.193982425899.215380014709.93
每份基金单位资产净值0.920.891.01
清算备付金NaN1500000.0090909.09
买入返售证券365669588.50790891946.34466711420.07
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2115156080.115415270152.335431063922.08
基金持有人权益合计2114280276.404015075394.655249014731.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104426.14113186.50172000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金326.97NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1022.70NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1715778000.004521296700.004567894000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元