会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1651166.62 | -517506.17 | 8446193.63 |
| 投资收入 | 200812.49 | 140144.93 | 1233063.79 |
| 投资收入_股息收入 | 26491.93 | 22547.39 | 27676.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 174320.56 | 117597.54 | 1205387.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1857376.84 | 207100.96 | 9506129.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1252112.48 | 612843.93 | 8124328.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 605264.36 | -405742.97 | 1381801.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1252112.48 | 612843.93 | 8124328.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 605264.36 | -405742.97 | 1381801.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 324.10 | 256.95 | 13131.50 |
| 其他收入小计 | 5236.32 | 694.58 | 13218.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 277091.08 | 147348.21 | 1151637.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 114554.11 | 64706.91 | 505558.41 |
| 基金托管费 | 32729.73 | 18487.71 | 144445.22 |
| 卖出回购债券支出 | 19425.49 | 10651.39 | 126230.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19425.49 | 10651.39 | 126230.18 |
| 其他费用小计 | 70038.42 | 34874.81 | 203060.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1374075.54 | -664854.38 | 7294555.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1374075.54 | -664854.38 | 7294555.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1374075.54 | -664854.38 | 7294555.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2205.28 | 1098.69 | 11360.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
