会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 160101.77 | 59825.47 | 188124.20 |
| 保证金 | 33756.95 | 40974.63 | 61519.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106864.56 | 69076.66 | 240607.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 46268.53 | 142625.21 | 726098.20 |
| 应收申购款 | 14606.88 | 2606.22 | 299.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16250146.37 | 14331007.49 | 27128036.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8719.93 | 7907.90 | 15393.07 |
| 应付基金托管费 | 2491.41 | 2259.41 | 4398.01 |
| 应付交易清算款 | 1543.78 | 26847.80 | 250872.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5928.97 | 5619.34 | 7610.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 58.48 | NaN | -148.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 277617.51 | 498727.65 | 1910683.23 |
| 基金单位总额 | 12640320.15 | 12663187.67 | 22568052.52 |
| 未分配收益 | 3332208.71 | 1169092.17 | 2649300.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15972528.86 | 13832279.84 | 25217352.78 |
| 基金单位发行总份额 | 12640320.15 | 12663187.67 | 22568052.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.09 | 1.12 |
| 清算备付金 | 32149.95 | 39000.99 | 53169.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16250146.37 | 14331007.49 | 27128036.01 |
| 基金持有人权益合计 | 15972528.86 | 13832279.84 | 25217352.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39017.32 | 143880.41 | 169000.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54.71 | 29.79 | 28.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 119802.91 | 12183.00 | 263527.03 |
| 股票投资市值 | 3099785.96 | 2723933.89 | 5160900.64 |
| 债券投资市值 | 12788761.72 | 11291965.41 | 20750486.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
