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中银中债3-5年债券(006224)

中银中债3-5年债券(006224)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入107983195.5540571993.56-14459730.28
投资收入71078462.7536091312.14160470223.43
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入71078462.7536091312.14160470223.43
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-21605313.89-16478945.85-96344429.59
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-21605313.89-16478945.85-96344429.59
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-21605313.89-16478945.85-96344429.59
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入696768.45526003.44824831.42
其他收入小计606.97295.434499.98
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用11160445.724663306.0215834605.29
基金管理费及业绩报酬5634261.062999825.3211765699.24
基金托管费1126852.26599965.072353139.95
卖出回购债券支出3796448.38756362.33718645.96
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3796448.38756362.33718645.96
其他费用小计564634.02291828.30935695.14
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益96822749.8335908687.54-30294335.57
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益96822749.8335908687.54-30294335.57
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩96822749.8335908687.54-30294335.57
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息84537.3856792.55643354.89
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元