会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2950377688.02 | 2950377688.02 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 96822749.83 | 35908687.54 | -30294335.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15997.20 | 2741.57 | 107264.18 |
基金赎回款 | 695.48 | 5010.83 | 1392.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15301.72 | -2269.26 | 105871.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3113755391.94 | 2024454210.73 | 2950377688.02 |
单位:元 |