会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 220046743.18 | 56317748.77 | 18128586.19 |
| 投资收入 | 19891775.52 | 2648270.69 | 1456460.94 |
| 投资收入_股息收入 | 7334115.78 | 1473487.12 | 637315.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12557659.74 | 1174783.57 | 819145.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 346356097.55 | 62784488.73 | 10754139.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 211803699.70 | 53609557.16 | 5508969.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 134552397.85 | 9174931.57 | 5245170.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 211803699.70 | 53609557.16 | 5508969.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 134552397.85 | 9174931.57 | 5245170.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 192184.91 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9990896.46 | 513299.09 | 457125.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41144936.53 | 3952847.96 | 2156255.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16412339.14 | 1637164.21 | 853255.07 |
| 基金托管费 | 4103084.78 | 409291.01 | 213313.80 |
| 卖出回购债券支出 | 14560633.63 | 1130375.38 | 558452.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14560633.63 | 1130375.38 | 558452.55 |
| 其他费用小计 | 271245.72 | 110915.79 | 173651.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 178901806.65 | 52364900.81 | 15972330.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 178901806.65 | 52364900.81 | 15972330.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 178901806.65 | 52364900.81 | 15972330.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 479015.06 | 49293.86 | 39127.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
